La Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) a annoncé avoir procédé, mardi, à une opération de placement des excédents de trésorerie d’un montant de 2,3 milliards de dirhams (MMDH).
D’après le communiqué de la DTFE, ce placement a été effectué sous forme de prise en pension sur une durée de 1 journée, et a été souscrit au taux moyen pondéré de 1,71%. Ce mécanisme, couramment utilisé sur le marché monétaire, permet au Trésor de valoriser à très court terme des disponibilités temporaires, tout en conservant une grande flexibilité de gestion compte tenu de l’échéance très courte.
L’opération s’inscrit dans le cadre de la gestion quotidienne de la trésorerie de l’État, qui vise à ajuster en continu les flux d’entrées et de sorties, en fonction notamment du calendrier des encaissements et des décaissements. En mobilisant ce type d’instrument, la DTFE contribue à optimiser le coût de portage de la trésorerie et à s’aligner sur les conditions de liquidité observées au moment de l’intervention, le taux moyen pondéré reflétant le niveau de rémunération constaté sur l’ensemble des souscriptions retenues.
Ce placement intervient alors que les opérations de trésorerie à 1 jour constituent un indicateur utile de la dynamique du court terme, autant pour la gestion interne des finances publiques que pour le suivi des conditions du marché monétaire.
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